월요일 아시아 증시는 인공지능(AI) 관련주의 약세로 하락세를 보였다. 중동 지역의 공급 우려로 유가가 재차 급등한 가운데, 투자자들은 이번 주 미국과 일본 양국의 기준금리 인상 가능성에 대비하고 있다.

오픈AI와 앤스로픽 경영진이 위험 관리와 인류 보호를 위해 개발 속도를 늦출 것을 촉구한 이후 AI 관련 주가는 추가적인 타격을 입었다.

석유 시장에서는 사우디아라비아 송유관 피격과 예멘 후티의 진격으로 에너지 공급망 차질 우려가 커진 데 이어, 사우디아라비아 및 걸프만 선박에 대한 추가 공습으로 긴장감이 고조되며 브렌트유가 3% 가까이 상승했다.

호르무즈 해협 개방 협정을 논의하기 위해 월요일 오만에서 열릴 예정이었던 이란과 걸프 아랍 국가 간 회담은 연기되었다.

호르무즈 해협과 밥엘만데브 해협을 통과하는 해상 운송이 위협받으면서 전문가들은 유가가 장기간 높은 수준을 유지해 전 세계적인 인플레이션을 자극할 수 있다고 우려하고 있다.

금요일 발표된 미국의 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하자 시장은 미 연방준비제도(연준)가 수요일 기준금리를 25bp 인상하고 12월에 추가 인상에 나설 확률을 86%로 반영했다. 이번 조치가 단행될 경우 2023년 중반 이후 첫 금리 인상이 된다.

JP모건의 마이클 페롤리 미국 수석 이코노미스트는 "우리는 연준이 올해 9월과 12월 두 차례 금리를 인상할 것으로 예상한다"며 "현 단계에서 정책 기조를 행동으로 뒷받침하지 못한다면 기관의 신뢰도가 위태로워질 수 있다"고 밝혔다.

그는 "이러한 조치가 일시적인 재조정에 불과한지, 아니면 보다 지속적인 긴축 사이클의 시작인지는 향후 발표될 경제 지표에 달려 있다"며 "전자의 시나리오를 예상하지만 후자의 위험도 상존한다"고 덧붙였다.

브렌트유 선물은 지난주 9% 가까이 오른 데 이어 2.5% 상승한 배럴당 107.18달러에 마감했으며, 미국 원유 선물은 2.6% 상승한 배럴당 102.62달러를 기록했다.

일본 닛케이 지수는 1.0% 하락했고, 한국 코스피 지수는 AI 개발 속도 조절론의 영향으로 3.2% 급락했다.

일본을 제외한 MSCI 아시아 태평양 지수는 1.1% 하락했고, 중국 우량주 중심의 CSI300 지수는 0.5% 내렸다.

유럽 증시에서는 유로스톡스 50 선물이 0.4% 하락했고, 독일 DAX 선물은 0.2% 내린 반면 영국 FTSE 선물은 0.2% 올랐다. 뉴욕증시에서는 S&P 500 선물이 0.5% 하락했고, 나스닥 선물은 1.3% 떨어졌다.